MOVIMENTOS
A Tabela de Movimentos é criada pelo utilizador. A este bastará criar o código de movimento a débito ou a crédito e a Aplicação criará automáticamente o código de movimento “oposto”, isto é , se criar um código de movimento a débito a Aplicação criará o movimento correspondente a crédito e viceversa , libertando assim o utilizador da rotina.

PLANO DE CONTAS
O Plano de Contas da Tesouraria é criado pelo próprio utilizador que o fará de acordo com as necessidades da sua actividade.
A este Plano de contas é possível criar associações com o Ficheiro Auxiliar, Tabela de Centro de Custos e de IVA.

FICHEIRO AUXILIAR
O Programa permite ao utilizador a criação de tabelas (Ex: clientes, fornecedores, ... ), onde poderá agrupar informação de modo a obter extractos de conta corrente e balancetes dos movimentos que lhes digam respeito.

Nota: Poderá utilizar os ficheiros de Clientes e Fornecedores da Aplicação Gestão Comercial -Turbogest.

CENTROS DE CUSTO
Poderá com este Programa imputar valores a centros de custo no momento em que executa os seus lançamentos, bastando para tal a simples criação de uma tabela de centros de custo.

PESQUISA DE DADOS
Permite visualizar a qualquer momento um conjunto de movimentos de Tesouraria, através da execução de uma condição construída pelo próprio operador utilizando linguagem natural.
Esta forma de visualização é também válida para os registos do ficheiro auxiliar.